Comptable OPCVM

En tant que Comptable OPCVM (H/F), vos missions seront les suivantes :


Missions :

* Analyser et saisir les opérations de l’actif (transactions titres, dépôts et avances, options, futures, extraits, …) ;

* Saisir les opérations sur passif (souscriptions, rachats, …) ;

* Réconcilier les positions avec la banque dépositaire et les sous dépositaires ou autres contreparties et le Gestionnaire du Passif ;

* Suivre les suspens et effectuer les réclamations nécessaires ;

* Calculer et contrôler les VL;

* Vérifier les déclarations destinées aux autorités françaises ;

* Effectuer les opérations de clôture et préparer les dossiers pour les auditeurs ;

* Participer à l’intégration et à la formation des nouveaux comptables.