COMPTABLE TRESORERIE CDD (F/H)

Descriptif de l'entité et de l'activité

Activité Santé du Groupe, Air Liquide Healthcare s'engage aux côtés des patients, des professionnels de santé et des hôpitaux pour rendre le système de santé efficace et vertueux pour tous. Expert et leader sur le secteur de la santé à domicile en France, au travers de ses trois marques, Orkyn’, VitalAire et Dinno santé, nous comptons près de 4000 collaborateurs qui, chaque jour, assurent aux patients une prise en charge personnalisée dans les domaines de l’assistance respiratoire, des troubles du sommeil, de la diabétologie, de la neurologie, de la nutrition, de la perfusion et de l’équipement médical à domicile.

Grâce à leur engagement, plus de 500 000 patients peuvent mieux vivre leur maladie chronique ou leur handicap à leur domicile.

#changingcarewithyou

Quelle sera votre contribution et comment vous épanouir dans ce poste ?
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Le/la comptable trésorerie sera amené à travailler sur l'ensemble des misions ci dessous :

Gestion des flux bancaires

→ Envoi aux banques des fichiers encaissements et décaissements,
selon planning, en utilisant l’outil Netcash (vérification des montants,
nombre enregistrements...)
→ Saisie des virements manuels ou création des RIB dans Netcash
en respectant la ségrégation des tâches
→ Envoi des confirmations de traitement de fichier au demandeur
→ Classement des pièces justificatives dans le drive (digital)
→ Suivi des validations de fichiers dans Netcash dans les délais
→ Saisie des prévisions de dépenses ou recettes dans le logiciel de
trésorerie et dans le fichier de suivi des télétransmissions

Rapprochements bancaires

→ Rapprochement manuel des écritures non-rapprochées
automatiquement
→ Analyse des écritures en écarts ou en suspens
→ Relance des services encaissements ou fournisseurs sur les
écritures en suspens
→ Si retour Noémie d’annonce de paiement sans virement bancaire,
relance des caisses
→ Si virement bancaire sans retour noémie, relance du pôle
télétransmission
→ Contact des banques si écriture non identifiée

Comptabilisation des pièces trésorerie

→ Comptabilisation d’écritures clients : écarts entre retours noémie
et virement bancaires
→Comptabilisation des frais bancaires après contrôle des factures
des banques (contrôle de l’application des barèmes Groupe)
→ Comptabilisation des écritures de cash-pooling
→ Saisie des caisses espèces
→ Saisie des chèques émis et non débités au delà d’1 an et 8 jours
→ Saisie des rejets de virements sur les paiements EDF, honoraires et
RFA (remises de fin d’année)
→ Ecritures liés à la marketplace Altivie
→Justifie comptablement les comptes comptables tréso

Gestion des remboursements EDF, Honoraires et RFA pharmacies

→ Etablir les propositions de paiement selon planning établi
→ Effectuer les contrôles de cohérence (total balance auxiliaire/total
proposition)
→ Faire viser les propositions par la hiérarchie
→ Valider la proposition de paiement
→ Gérer l’envoi du fichier de virement pour les clients avec RIB
→ Imprimer les lettres chèques pour les clients sans RIB en vérifiant
la numérotation dans la comptabilité
→ Gérer le stock de lettres chèques pour la prochaine session de
paiement
→ Gérer les rejets sur virements et les retours de chèques : traiter les
demandes de remboursements aux notaires ou à la famille (si lettre
de porte fort) pour les patients décédés

Gestion des prélèvements SEPA

→ Création des mandats SEPA dans NETCASH
→ Mise à jour des RIB et création des nouveaux clients dans
NETCASH
→ Envoi du fichier en format SEPA

Suivis Divers

→ Gestion des chéquiers pour l’ensemble des sociétés (listage des
chéquiers et distribution aux sociétés ou services)
→ Etablissement de statistiques de flux bancaires et frais bancaires
→ Saisie des RIB clients ou collaborateurs (en vue des notes de frais)
→ Envoi des cartes libres-service BNPP aux agences pour dépôts
espèces et gestion des caisses
→ classement des relevés bancaires et des frais bancaires
→ Post marquage des chèques clients (endos + télétransmission au
centre de traitement bancaire)
→ Gestion écritures
→Gestion des dollars (mise en place des couverture et
comptabilisation
→Gestion des cautions bancaires (mise en place et suivi des frais)
→Élabore avec l’aide de sa hiérarchie et opère le suivi des budgets de
trésorerie

Il s'agit d'un CDD d'un an basé à Aix en Provence

Etes-vous LA personne faite pour ce poste ?

Connaissances et savoir-faire spécifique
- Connaissances en comptabilité clients et trésorerie.
- Bonne maîtrise d’Excel.
- La maîtrise de la suite Google (Gmail et Google Sheets notamment) est un plus.
- Aisance des outils informatiques : lamaîtrise des logiciels SAGE XRT, NETCASH et CEDRICOM est un plus.
- Une première expérience dans le métier de la santé à domicile est un plus.

Savoir-être (capacités ou leadership attributes)
- Rigueur
- Capacité d’analyse
- Travail en équipe
- Sens de la confidentialité.

Nos différences font notre performance

Chez Air Liquide, nous nous engageons à créer un environnement de travail collaboratif et inclusif qui reflète la diversité de nos collaborateurs, de nos clients, des patients et de nos parties prenantes ainsi que des cultures à travers le monde.

Nous accueillons et considérons les candidatures de tous les candidats qualifiés, quel que soit leur parcours. Nous sommes convaincus qu'une organisation diversifiée permet à nos collaborateurs de révéler leur talent, à la fois individuellement et collectivement, et qu'elle contribue à renforcer notre capacité d'innovation en faisant vivre nos fondamentaux, en agissant pour le succès/la réussite du Groupe et en créant un environnement engageant, dans un monde en mutation.