Apprenti Comptable Trésorerie H/F
Au sein de la Business Line Santé du Groupe Air Liquide, l'activité Santé à Domicile comprend 8000 collaborateurs dans le monde dont 4000 en France.
Le métier de la Santé à Domicile consiste à accompagner le patient pour l'aider à mieux vivre sa pathologie ou son handicap à son domicile, en lui fournissant un ensemble de services et prestations médico-techniques avec l'autonomie et le confort les plus larges possibles.
Pour soutenir la croissance et l'efficacité de l'activité Santé à Domicile, ALEHOS propose aux filiales d'opérer des services partagés, de définir et piloter des programmes d'efficacité, de conduire des projets multi-sociétés, de partager et déployer les meilleures pratiques, de piloter ou participer à l'intégration de sociétés nouvellement acquises.
Les missions d'ALEHOS sont réalisées dans un large panel de fonctions support procurant ainsi une offre de services complète :
Opérations,
Maîtrise des risques, sécurité et conformité,
Finance et gestion administrative,
RH, paie et administration du personnel.
Les équipes ALEHOS développent et optimisent avec les filiales une véritable relation client en répondant aux besoins exprimés tout en étant à l'initiative de solutions innovantes.
Quelle sera votre contribution et comment vous épanouir dans ce poste ?
Au sein de la Direction Financière de ALSD France, et sous la supervision du responsable Trésorerie, le comptable Trésorerie travaille au service des prestataires de santé à domicile du groupe Air Liquide (Orkyn', VitalAire, Dinno Santé) et des sociétés support (ALSD France et ALHIST). Le pôle Trésorerie est composé de 8 collaborateurs, en contact régulier avec des interlocuteurs internes (autres services) et externes (organismes de santé, banque, etc). C'est un contexte multi-sociétés et multi-logiciels.
L'activité santé à domicile est caractérisée par un fort volume de paiements effectués par les organismes obligatoires et complémentaires. Elle génère par ailleurs des remboursements spécifiques au profit de nos clients (remises pharmaciens, remboursements de quote-part d'électricité pour l'utilisation de certains dispositifs médicaux).
Ses principales missions sont les suivantes :
Gestion des flux bancaires :
Envoi aux banques des fichiers d'encaissement (prélèvements, LCR) et de décaissement (virements) via l'outil BNP Paribas NetCash (vérification des montants, nombre enregistrements, etc).
Contrôle puis création des coordonnées bancaires dans NetCash (en fonction du profil pour assurer une séparation des tâches).
Saisie des virements manuels domestiques ou internationaux (en fonction du profil pour assurer une séparation des tâches).
Demande et suivi de la validation des fichiers dans les plus brefs délais auprès des signataires bancaires habilités.
Archivage des pièces justificatives dans le drive (digital).
Rapprochements bancaires :
Rapprochement manuel des écritures non rapprochées en automatique via les logiciels Sage XRT et Cash On Time.
Analyse des écritures en écart ou en suspens (sans contrepartie en comptabilité).
Relance aux différents services en fonction de l'ancienneté des écritures en suspens.
Si retour NOEMIE (annonce de paiement des caisses et mutuelles) sans virement bancaire constaté, relance aux caisses et mutuelles.
Si virement bancaire sans retour NOEMIE, analyse et saisie manuelle du virement.
Contact à la banque en cas d'écriture non identifiée.
Comptabilisation des pièces de trésorerie :
Comptabilisation des écritures clients : écarts entre retours NOEMIE et virements bancaires.
Comptabilisation des frais bancaires après contrôle des factures.
Comptabilisation des intérêts financiers (financement court terme via cash-pooling ou moyen/long terme via prêt intragroupe).
Comptabilisation et traitement des virements de trésorerie mensuels entre les sociétés du périmètre.
Saisie et suivi des caisses d'espèces.
Gestion des remboursements EDF, honoraires et R.F.A. pharmacies :
Gestion des campagnes de remboursement par virements ou par chèques selon un planning pré-établi (proposition, contrôles, pré-validation par le responsable puis validation par 2 signataires bancaires habilités).
Saisie des rejets de virements et des chèques retournés éventuels.
Traitement des cas particuliers lié aux remboursements EDF, en collaboration avec le service de gestion administrative : patient décédé, chèque non encaissé, rétrocession à un tiers, etc.
Gestion des mandats de prélèvement SEPA :
Création des mandats de prélèvement SEPA dans NetCash.
Mise à jour des coordonnées bancaires et création des nouveaux clients éventuels dans NetCash.
Autres missions :
Saisie quotidienne des prévisions de dépenses ou recettes dans le logiciel de trésorerie du Groupe en fonction des flux envoyés.
Gestion des chéquiers pour l'ensemble des sociétés (commandes, suivi et distribution aux services).
Établissement de statistiques de flux bancaires et frais bancaires.
Saisie des RIB clients ou collaborateurs (en vue des notes de frais).
Envoi des cartes libre-service BNP Paribas aux agences en cas de dépôt d'espèces et gestion des caisses.
Archivage des relevés bancaires et des factures de frais bancaires.
Post-marquage des remises de chèques clients (endossement + télétransmission à la banque).
Gestion des cautions bancaires (mise en place et suivi des frais).
Élaboration et suivi de budgets de trésorerie pour l'ensemble des sociétés.
Etes-vous LA personne faite pour ce poste ?
Les compétences requises sont les suivantes :
Bac +2 minimum dans le domaine de la Finance / Comptabilité
Connaissances en comptabilité clients et en trésorerie.
Bonne maîtrise d'Excel. La maîtrise de Google Sheets est un plus.
Aisance sur les outils informatiques. La maîtrise des logiciels Sage XRT, Cash On Time et NetCash est un plus.
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Rigueur, curiosité, capacité d'analyse, force de proposition, réactivité et autonomie.
Contrat d'apprentissage d'une durée d'un ou deux ans
Le poste est localisé à Aix en Provence
Rémunération : Selon Diplôme
Tickets restaurant : Oui (8, 50 Euros dont 5, 10 Euros de part employeur)
Nos différences font notre performance
Chez Air Liquide, nous nous engageons à créer un environnement de travail collaboratif et inclusif qui reflète la diversité de nos collaborateurs, de nos clients, des patients et de nos parties prenantes ainsi que des cultures à travers le monde.
Nous accueillons et considérons les candidatures de tous les candidats qualifiés, quel que soit leur parcours. Nous sommes convaincus qu'une organisation diversifiée permet à nos collaborateurs de révéler leur talent, à la fois individuellement et collectivement, et qu'elle contribue à renforcer notre capacité d'innovation en faisant vivre nos fondamentaux, en agissant pour le succès/la réussite du Groupe et en créant un environnement engageant, dans un monde en mutation.