Trésorier (H/F)
- Trésorerie au quotidienne :
Effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du " cash-pooling )
Rapprochements des écritures en banque, équilibrages des soldes, analyse des flux, traitement des prévisions court terme et intra day, détermination des positions de trésorerie.
- Analyse des flux de trésorerie, contrôles des annonces de trésorerie, des intra day, des positions de comptes courants...
- Contrôle et gestion quotidien des comptes courants financiers liés au cash pooling
- Contribution aux projets
- Rédaction et mise à jour des procédures, suivi des comptes bancaires, ouvertures/fermetures des comptes bancaires, mise à jour des délégations de pouvoirs, travaux de fin d'année avec les CAC.
- Répondre aux demandes des filiales ou d'autres services
- Fermeture et ouverture de comptes bancaires
- Demandes CAC
- Mise à jour des délégations de pouvoirs
- Trésorerie Mensuelle :
- Suivi et réconciliation des comptes courants mensuels liés au cash pool
- Calculs des intérêts comptes courants, divers reportings, analyses
Le poste est basé à St Denis (93) De formation BAC+5 Master 2 en finances d'entreprises, Expérimenté avec un minimum de 5/7 ans d'expériences
Experience: 5 An(s)
Compétences: Ratios financiers,Établir un reporting de trésorerie,Établir une trésorerie prévisionnelle,Réaliser une analyse comptable et financière,Gérer la trésorerie, le recouvrement
Qualification: Cadre
Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire