Tresorier H/F
Vous êtes à la recherche d'un environnement stimulant avec des défis au quotidien ? Notre client, dans le secteur de l'industrie, recherche un Trésorier H/F.
Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier vos missions seront : Gestion quotidienne des flux et des soldes :
Analyser et déterminer les positions bancairesAssurer le financement des besoins, et affecter les flux banqueAssurer le respect des échéances (fiscales, bancaires).
Prévisions de trésorerie et reporting :
Etablir les prévisions de trésorerie glissante de manière hebdomadaireElaborer la synthèse hebdomdaire de la position de trésorerie consolidéePiloter et contrôler les rapprochements bancaires Etablir le bilan prévisionnel mensualisé
Gestion et contrôle interne :
Optimiser et sécuriser les process de trésorerie Communiquer quotidiennement avec le Service Comptable Etre en relation avec les CAC
Optimisation des coûts financiers :
Participer à l'optimisation du logiciel de trésorerie (SAGE) et des interfaces avec l'ERPParticiper aux projets ayant des impacts sur les flux ou sur les financements
Issu d'un parcours Bac +5 en comptabilité/finance, vous avez une expérience de 5 ans minimum en trésorerie, dans un environnement PME idéalement. Vous disposez d'une certaine logique financière (Trésorerie) et êtes à l'aise avec Excel, l'ensemble du Pack Office et l'outil SAGE. Vous maitrisez l'anglais tant à l'oral qu'à l'écrit. Des notions en Espagnol seraient un plus. Vous êtes motivé(e), rigoureux(se) et doté d'un grand sens relationnel. Bon à savoir :
Une ambiance de travail familiale, agréable mais surtout unique !Une enseigne qui valorise les initiatives et qui permet à chacun de s'investir et d'évoluer dans une entreprise à taille humaine avec comme maîtres-mots : l'inclusion et la non-discrimination.Des opportunités de carrière stimulantes dans une entreprise en pleine évolution. Des tickets restaurant