Gestionnaire de trésorerie F/H
1. Gestion de la trésorerie quotidienne :
* Contrôle de la réception des relevés de comptes
* Intégration des écritures bancaires et rapprochement avec les prévisions
* Équilibrage des comptes bancaires des sociétés France du cash pooling, et prises de décisions afin d'optimiser les frais financiers Groupe
* Souscriptions et rachats quotidiens des OPC auprès des banques du pool bancaire
* Établissement des reporting quotidiens de positions,
2. Suivi Cash Management des opérations financières
* Contrôle de l'exécution des opérations financières
* Contrôle des interfaces comptables (Normes Françaises et IFRS)
3. Rapprochement Comptable bancaire
* Rapprochement des sous comptes bancaires dans SAP
4. Participation à la production des états de reporting :
* Suivi des conditions bancaires (frais et conditions de valeur)
* Statistiques flux
* Analyse des frais bancaires et enregistrement comptable
5. Participation aux travaux mensuels et trimestriels :
* Contrôle des échelles d'intérêts bancaires et commissions appliquées, refacturation Inter société
* Production des États de rapprochement bancaires fin de mois
* Déclaration Banque de France sur les positions et flux avec l'étranger
Profil requis :
Formation :
* De formation supérieure en Finance/Trésorerie, avec une première expérience (de minimum 2 ans) sur le cash management bancaire au sein d'une entreprise à dimension internationale ou d'une grande banque
* Parfaitement à l'aise en anglais, parlé et écrit.
Compétences techniques :
* Compétences avérées sur la comptabilisation des opérations de trésorerie et notamment sur les normes IFRS.
* Parfaite maîtrise des outils bureautiques
* La connaissance d'un TMS serait un plus (Datalog), des ERP (SAP)
Soft skills :
* Goût pour le travail en équipe
* Excellente adaptabilité et bonne aisance relationnelle, et goût pour le travail en transversal sur des sujets variés au sein d'un environnement dynamique.
* Apprécier l'implication dans un processus d'amélioration continue
* Qualités reconnues de sérieux et de rigueur
* Sens de la confidentialité
Servier est une multinationale pharmaceutique française, basée à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine. Fondée en 1954, elle est présente dans 150 pays et compte près de 21 400 salariés. Juridiquement, le groupe Servier est gouverné par une fondation de droit néerlandais, la FIRS, sans capital et à but non lucratif.