Fund Accountant Private Equity (H/F) - CDD H/F
Le titulaire du poste sous la direction de son responsable d'équipe assure principalement les missions suivantes :
- Saisir, comptabiliser et contrôler les mouvements de souscriptions / rachats
- Saisir, comptabiliser et contrôler les transactions sur les actifs (instruments financiers non cotés et cash)
- Traiter et contrôler les opérations arrivant à l 'échéance (remboursement, tombées de coupons…)
- Assurer selon les périodicités prévues, les rapprochements des comptes d'attentes et de cash ainsi que des positions en titres et contrats ; effectuer le suivi et la régularisation des suspens.
- Procéder au traitement de valorisation des SLP/FPCI/FCPR/FCPI/FIP selon la périodicité voulue
- Assurer, justifier et valider le plan de contrôle des valorisations
- Assurer le premier niveau de communication avec le client et le commissaire aux comptes dans le cadre de la validation du résultat du calcul de la valeur liquidative
- Préparer, calculer et contrôler les états comptables en fin d'exercice pour chaque SLP/FPCI/FCPR/FCPI/FIP
- Assurer l'archivage et le classement administratifs de l'ensemble des pièces justificatives.
- Etre force de proposition dans l'amélioration des procédures et des indicateurs mis en place et participer à leur mise en œuvre
- Respecter le code de déontologie et les procédures internes
- Détecter les anomalies et proposer des solutions, en collaboration avec son Responsable d'équipe. Proposer des actions d'amélioration le cas échéant
- Connaissance de l'outil MULTIFONDS
- Participation aux migrations vers les outils OLIS & GPC.