Gestionnaire de Trésorerie H/F
Sous la responsabilité du Manager Corporate Cash Management ses principales responsabilités sont sur le périmètre des sociétés France :
1 Gestion de la trésorerie quotidienne :
* Contrôle de la réception des relevés de comptes
* Intégration des écritures bancaires et rapprochement avec les prévisions
* Équilibrage des comptes bancaires des sociétés France du cash pooling, et prises de décisions afin d'optimiser les frais financiers Groupe
* Souscriptions et rachats quotidiens des OPC auprès des banques du pool bancaire
* Établissement des reporting quotidiens de positions,
1 Suivi Cash Management des opérations financières
* Contrôle de l'exécution des opérations financières
* Contrôle des interfaces comptables (Normes Françaises et IFRS)
1 Rapprochement Comptable bancaire
* Rapprochement des sous comptes bancaires dans SAP
1 Participation à la production des états de reporting :
* Suivi des conditions bancaires (frais et conditions de valeur)
* Statistiques flux
* Analyse des frais bancaires et enregistrement comptable
1 Participation aux travaux mensuels et trimestriels :
* Contrôle des échelles d'intérêts bancaires et commissions appliquées, refacturation Inter société
* Production des États de rapprochement bancaires fin de mois
* Déclaration Banque de France sur les positions et flux avec l'étranger
Profil requis :
Formation :
* De formation supérieure en Finance/Trésorerie, avec une première expérience (2 à 3 ans) sur le cash management bancaire au sein d'une entreprise à dimension internationale ou d'une grande banque
* Parfaitement à l'aise en anglais, parlé et écrit.
Compétences techniques :
* Compétences avérées sur la comptabilisation des opérations de trésorerie et notamment sur les normes IFRS.
* Parfaite maîtrise des outils bureautiques
* La connaissance d'un TMS serait un plus (Datalog), des ERP (SAP)
Soft skills :
* Goût pour le travail en équipe
* Excellente adaptabilité et bonne aisance relationnelle, et goût pour le travail en transversal sur des sujets variés au sein d'un environnement dynamique.
* Apprécier l'implication dans un processus d'amélioration continue
* Qualités reconnues de sérieux et de rigueur
* Sens de la confidentialité