TRÉSORIER (F/H)
Les principales missions du Trésorier sont les suivantes : ¿ Trésorerie opérationnelle - Gérer le cash pooling du Groupe et opérer les ajustements de trésorerie inter-compagnies - Gérer et suivre les flux de trésorerie - Équilibrer les comptes bancaires entre sociétés - Superviser et contrôler les campagnes de règlements du siège et des filiales - Assurer le suivi du respect des quotas bancaires en lien avec le contrat de crédit du Groupe - Maîtriser le paramétrage du système de gestion de trésorerie SAGE FRP 1000 (holdings et filiales) ¿ Cautions bancaire savec - Émissions des cautions bancaires (sous-traitance, clients...) - Suivre les encours de cautions bancaires et mainlevées par banque ¿ Reporting de trésorerie - Assurer les reportings Groupe de suivi de la trésorerie, par entité et pallier de consolidation, à fréquence hebdomadaire. ¿ Financements courts termes et frais bancaires - Piloter et améliorer le niveau des frais bancaires ¿ Autres sujets : - Automatiser et enrichir les reportings actuels - Participer aux projets de changement d'outil de trésorerie et d'outil comptable