Trésorier F/H
Le poste est basé à Levallois Perret, au siège du Groupe GCC et il est rattaché au Responsable de la Trésorerie Groupe.
Les principales missions du Trésorier sont les suivantes :
v Trésorerie opérationnelle
* Gérer le cash pooling du Groupe et opérer les ajustements de trésorerie inter-compagnies
* Gérer et suivre les flux de trésorerie
* Équilibrer les comptes bancaires entre sociétés
* Superviser et contrôler les campagnes de règlements du siège et des filiales
* Assurer le suivi du respect des quotas bancaires en lien avec le contrat de crédit du Groupe
* Maîtriser le paramétrage du système de gestion de trésorerie SAGE FRP 1000 (holdings et filiales)
v Cautions bancaires
* Émissions des cautions bancaires (sous-traitance, clients…)
* Suivre les encours de cautions bancaires et mainlevées par banque
v Reporting de trésorerie
* Assurer les reportings Groupe de suivi de la trésorerie, par entité et pallier de consolidation, à fréquence hebdomadaire.
v Financements courts termes et frais bancaires
* Piloter et améliorer le niveau des frais bancaires
v Autres sujets :
· Automatiser et enrichir les reportings actuels
· Participer aux projets de changement d’outil de trésorerie et d’outil comptable