Comptable Opérations de Trésorerie H/F
En faisant vivre nos valeurs (Liberté, engagement, exigence, collectif, sur-mesure et proximité), nous plaçons l'humain au coeur de notre activité. Notre groupe, né en Bretagne en 1991, développe son expertise et ses compétences par l'action des 800 co-acteurs répartis dans plus de 190 agences et cabinets sur tout le territoire national français.
Notre métier : capter, gérer et faire grandir les talents. Pour chaque besoin, une solution existe au sein du Groupe Interaction. Que ce soit en intérim, en CDD, en CDI ou en formation, nous recrutons les candidats qui accompagneront la croissance des entreprises. Et parce que chaque besoin est unique, nous avons développé une offre large de solutions personnalisées et de prestations digitales.
Nous recrutons pour l'un de nos clients, un Comptable Opérations de Trésorerie H/F dans le cadre d'un remplacement jusqu'au (possibilité de prolongation).
Au sein de la Comptabilité des Opérations Financières et Trésorerie, et plus précisément d'un pôle composé de 3 agents et d'une équipe de sous-traitants, les principales missions de ce poste sont :
?Garantir la qualité de la tenue des comptabilités des opérations de trésorerie en réalisant des contrôles quotidiens des opérations de trésorerie et en suivant les anomalies
?Assurer le suivi quotidien des intégrations de fichiers comptables de l'auxiliaire de trésorerie vers la comptabilité générale
?Cadrer (chaque jour en début de mois) l'auxiliaire de trésorerie avec la comptabilité générale et justifier les écarts
?Cadrer les positions Comptes Courants SA et filiales, cadrer les intérêts de comptes courants SA et filiales,
?Produire les justificatifs mensuels
- Vous possédez un diplôme en comptabilité,
- Vous maîtrisez l'ensemble des techniques comptables (schémas comptables de trésorerie)
- Vous avez une aisance avec les outils informatiques et les auxiliaires comptables
- Vous êtes capables d'analyser et de restituer les informations comptables
Vous possédez un très bon relationnel.