Gestionnaire Middle-Office H/F
Notre client est l'un des leaders européens du private equity. Sous la responsabilité du Head of Fund Administration, vous rejoindrez une équipe dynamique et
motivée de 7 personnes au total et participerez à de nombreux projets permettant de répondre tant
aux obligations réglementaires qu'aux besoins d'évolutions de votre métier et de la firme.
Au sein du pôle Relations Investisseurs, vous êtes responsable de la gestion quotidienne de certains
fonds et à cet effet, vous serez en relation avec les services comptables, les dépositaires, les avocats,
les investisseurs et les différentes équipes de la firme.
Rigoureux/rigoureuse, curieux/curieuse des outils informatiques, doué/douée d'une forte aptitude
relationnelle, d'une curiosité professionnelle naturelle, vous aimez participer aux projets d'entreprise
et à l'ambition de la structure. Vous avez un fort esprit d'équipe, de bonnes capacités de
communication en interne et vers l'externe et vous aimez partager vos idées et savoir-faire avec
votre équipe.
Gestion des fonds
* L'accompagnement à la levée de fonds (vérification des bulletins de souscriptions, KYCs, enregistrement dans Flaminem)
* Le suivi de la documentation juridique (règlements, bulletins de souscription) en relation avec les avocats
* Les opérations d'appels de fonds et de distributions
* Coordination et organisation des transferts de parts entre investisseurs
* Les réponses aux questions spécifiques des investisseurs (positions, audit)
* L'organisation et le suivi des consultations écrites (modification des Règlements des fonds, MFN)
Reportings et déclarations
* Réconciliation trimestrielle des positions du passif
* Etablissement des états financiers et des reportings financiers dans le cadre d'un processus partagé avec la Comptabilité
* Le reporting trimestriel et semestriel aux investisseurs
* Le suivi de l'établissement des reportings fiscaux français, américain et parfois allemand et des IFU en relation avec les fiscalistes
* Le suivi de l'établissement des déclarations CRS et FATCA
* formation Bac +2/3 minimum en Gestion/Finance
* expérience de 3 années au moins au sein d'un cabinet d'audit, d'une société de gestion de portefeuille (Private Equity), d'une Banque/dépositaire ou d'un cabinet de contrôle interne
* Anglais courant
Paris
salaire fixe entre 60-70 K€