Comptable Opérations de Trésorerie (H/F)
Au sein de la Comptabilité des Opérations Financières et Trésorerie, et plus précisément d'un pôle composé de 3 agents et d'une équipe de sous-traitants, les principales missions de ce poste sont :
?Garantir la qualité de la tenue des comptabilités des opérations de trésorerie en réalisant des contrôles quotidiens des opérations de trésorerie et en suivant les anomalies
?Assurer le suivi quotidien des intégrations de fichiers comptables de l'auxiliaire de trésorerie vers la comptabilité générale
?Cadrer (chaque jour en début de mois) l'auxiliaire de trésorerie avec la comptabilité générale et justifier les écarts
?Cadrer les positions Comptes Courants SA et filiales, cadrer les intérêts de comptes courants SA et filiales,
?Produire les justificatifs mensuels