Gestionnaire bancaire Supervision des Flux (H/F)
- Activités de trésorerie :
.calculer quotidiennement la position de trésorerie EURO (TARGET2) et DEVISES de la Banque.
.niveler les comptes nostri et procéder aux actions d'équilibrage (au plus proche des seuils fixés par le Trésorier)
.procéder à la mise à jour des différents reportings de suivi de la trésorerie
.justifier la position de la trésorerie de la veille et des écarts
- Activités comptables :
.pointer et ajuster quotidiennement les comptes liés aux Moyens de paiement : opérations SEPA, opérations monétiques, titres, cash pooling, LCR
.surveillance des flux SEPA
.effectuer les rapprochements bancaires et comptables
.régulariser les suspens constatés
.identifier les anomalies et suivre les régularisations
.suivre les factures des fournisseurs, contrôler et valider les prestations facturées
- Activités Correspondent Banking :
.gestion des clés RMA avec la Direction de l'International
.suivi des questionnaires ALM, KYC, FATCA avec la Sécurité Financière
.suivi des Broadcast et maintien des relations avec nos correspondants SWIFT
- Activités transverses :
.gestion des opérations SEPA émises, à recycler et connexes
.gestion des incidents : alerter lors de détection d'anomalies, participer à leur analyse et à la proposition de plans d'actions. Suivre la résolution jusqu'à son terme
.participation active aux projets SI : rédaction des expressions de besoins, participation aux recettes
.être dans une démarche d'amélioration continue : identification, analyse et traitements d'irritants, de gains de temps, d'automatisation
Experience: 24 Mois
Compétences: Déterminer et appliquer des mesures correctives sur des process financiers,Déterminer les résultats quotidiens par produit, ligne de produits,Effectuer le règlement et la livraison de titres financiers,Établir les courbes d'évolution de produits financiers,Paramétrer des outils de gestion des opérations de marché,Vérifier des enregistrements comptables d'opérations de marché
Qualification: Agent de maîtrise
Secteur d'activité: Autres intermédiations monétaires
Liste des qualités professionnelles:
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Travailler en équipe : Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.
Gérer son stress : Capacité à garder le contrôle de soi pour agir efficacement face à des situations irritantes, imprévues, stressantes.