Responsable trésorerie H/F
TRESORERIE
· Garant des procédures (procuration, validation, piste d’audit…)
· Gérer la trésorerie des filiales et le prévisionnel de trésorerie
· Budget CAPEX et plan de financement
· Administrer les outils de trésorerie (KYRIBA, 3SKEY…)
· Développer des outils de tableaux de bords et de pilotage du BFR
· Gérer les relations avec les partenaires financiers
· Assurer la politique de recouvrement de la Centrale
· Préparer les dossiers de financement
· Participer aux négociations des emprunts et autres modes de financement (crédit bail, affacturage…)
· Optimiser les frais bancaires (agios, affacturages, gestion de comptes…)
COMPTABILITE SCI
· Saisir et régler les factures de frais généraux, achat, ventes, banque, OD de paie
· Être en charge des déclarations fiscales
· Etablir des rapports de gestion
· Gérer les immobilisations
· Réaliser les refacturations de frais généraux
· Facturer les loyers et effectuer les relances / révisions / dépôts de garantie
· Gérer les dossiers révision de bilan