Comptable Clients H/F
Rattché(e) à la direction comptable, vos missions sont :
- Réception et recherche des bordereaux de commissions des partenaires par courrier ou à travers les sites dédiés des partenaires, - Stockage de ces éléments pour mise à disposition du contrôle de gestion, - Analyse des bordereaux pour émission de la facturation selon la typologie du CA,- Réclamations auprès des partenaires si constatation d'écarts et suivi,- Contrôle des données avec les outils d'agrégation pour s'assurer d'avoir émis la totalité des factures et que les bordereaux reçus sont justes et complets,- Etablissement et comptabilisation des factures,- Traitement particulier des sujets de Private Equity et Produits Structurés.
Profil Idéal :
- Formation en comptabilité Bac +2/3).- Expérience significative (4/5 ans) en comptabilité clients, gestion ADV ou assistance administrative/gestion.- Compétence avérée dans l'utilisation des outils de facturation et comptabilité (QuadraFact, QuadraCompta, Cegid Xrp Flex), et maîtrise d'Excel.- Aptitude pour les systèmes d'information, organisé(e), rigoureux(se), bon(ne) communicant(e), avec une capacité à proposer des améliorations.