COMPTABLE TRESORERIE F/H
Au sein du service comptable, vos missions sont les suivantes :
- La vérification des conditions bancaires selon les données du groupe ;
- La remontée des situations de trésorerie à un rythme mensuel ;
- L'établissement des prévisionnels de Trésorerie ;
- Le suivi des paiements ;
- La vérification des anomalies en lien avec les banques ;
- L'information des différents mouvements bancaires au service concerné (virement, impayés, etc...) ;
- Le suivi des rapprochements bancaires ;
- Le calcul des intérêts de comptes courants ;
- Le contrôle des caisses.
Plus globalement, vous remontez toutes informations à votre responsable sur d'éventuels dysfonctionnements et vous participez à l'évolution des projets en interne.