COMPTABLE F/H
Ø Trésorerie :
- Chaque fin de mois, établissement d'un état de trésorerie, pour suivi par nos dirigeants ;
- Etablissement des rapprochements bancaires ;
- Import des écritures bancaires quotidien (ou saisie).
Ø Comptabilité Clients :
- Saisie des factures de coopérations commerciales ;
- Sortie des traites clients ;
- Remise des chèques clients réceptionnés par courrier et remise en banque ;
- Remise des effets à l'encaissement ou à l'escompte selon les besoins de trésorerie ;