Alternance - Comptable Trésorerie H/F
Dans ce cadre, vous apportez assistance aux chargés de trésorerie et flux sur les missions suivantes : Enregistrer les paiements de loyers : identifier dans notre logiciel interne les comptes locataires correspondant aux paiements reçus, saisir les règlements sur les comptes locataires (virements, chèques, TPE, …) et procéder aux remises en banque des chèques locataires et chèques Trésor Public, EDF, Engie, …Enregistrer les rejets de paiement sur les comptes locataires,Saisir les règlements reçus par les assurances suite aux déclarations de sinistre, Participer aux missions administratives du service : rédaction de courriers divers, de mails, prise en charge des appels téléphoniques…Gestion de trésorerie : réception des relevés bancaires, analyse, contrôle et lien avec les prévisionsPassages d’écritures bancairesRapprochements bancaires, analyses et relancesParticipation à l’élaboration du tableau mensuel de bord Trésorerie et FluxSuivi des tableaux de statistiques des indicateurs clés de performances du service (impayés, prélèvements…) et alerte Participation à la clôture des comptes de fin d’année (justificatifs à présenter aux commissaires aux comptes)Missions annexes dans le service contrôle de gestion (analyse de rentabilité, analyse de risque, …)
Ce poste est à pourvoir dans la ville de Douai.
BTS OU LICENCE EN COMPTABILITE