Trésorier Groupe F/H (poste à Nancy ou Lyon) (H/F)
Vos principales missions :
1. Gestion de la Trésorerie :
- Suivre et paramétrer le logiciel de trésorerie du Groupe, ainsi que les systèmes de paiement (EBICS / Swift),
- Élaborer les prévisions de trésorerie,
- Effectuer le suivi quotidien de la trésorerie et préparer les rapprochements bancaires mensuels,
- Gérer le risque de change, incluant les opérations d'achat et de vente de devises pour les filiales,
- Organiser avec les banques le suivi des opérations de couverture (taux et devises),
- Superviser le cash-pooling du groupe et répondre aux besoins en trésorerie des filiales (France et Singapour),
- Participer à d'autres opérations de couverture sous la direction du Directeur Financier, selon les besoins,
- Entretenir les relations avec les banques et gérer les contrats bancaires, en veillant à la conformité réglementaire,
- Mettre à jour les pouvoirs bancaires,
- Élaborer et mettre à jour les procédures de trésorerie.
2. Comptabilité & Reporting :
- Assurer le reporting spécifique à la trésorerie,
- Comptabiliser les opérations bancaires et de trésorerie pour toutes les sociétés françaises,
- Suivre et comptabiliser les emprunts et les intérêts des dettes (intra-groupe, y compris le cash-pooling, et externe),
- Assurer la relève pour la gestion du crédit et de l'affacturage,
- Gérer la comptabilité des holdings,
- Participer aux clôtures mensuelles et annuelles ainsi qu'aux audits externes et internes,
Votre profil
- Vous possédez un diplôme de niveau Bac+3/4 en Finance ou Comptabilité, complété par une expérience de 4 à 5 ans dans un rôle de Trésorerie d'entreprise ou en Comptabilité Générale, avec des compétences solides en gestion de trésorerie.
- Votre parcours professionnel vous a permis d'acquérir une connaissance approfondie d'au moins un logiciel de trésorerie tel que Kyriba ou AllMybanks, et idéalement d'avoir eu l'occasion d'utiliser le module financier SAP (FI).
- Vous maitrisez Excel et avez des notions des normes IFRS, ce qui renforce votre profil.
- Doté(e) d'un sens aigu du service, vous savez travailler aussi bien en autonomie qu'en équipe, faisant preuve d'organisation, de rigueur et d'une capacité à prioriser vos tâches efficacement.
- Votre esprit analytique, accompagné d'une approche pragmatique à la résolution de problèmes, est un atout majeur.
- Anglais professionnel
De plus, nous offrons des avantages significatifs, notamment une rémunération sur 13 mois (+ variables), 8 semaines de congé, un comité social et économique (CSE) avantageux, un compte épargne temps, un programme d'épargne salariale, et bien d'autres encore.
Experience: 2 An(s)
Qualification: Agent de maîtrise
Secteur d'activité: Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a.