Comptable Trésorerie H/F
Les missions :
Rattaché(e) à la Responsable Comptabilité Générale, vos principales missions sont les suivantes :
- Gérer la trésorerie (intégrer les relevés bancaires, établir les prévisions de trésorerie, équilibrer les comptes bancaires et assurer le placement auprès du Groupe)
- Etablir le reporting des encaissements
- Comptabiliser les écritures liées aux flux de trésorerie
- Préparer les ordres de virement, les chèques
- Effectuer les rapprochements bancaires
Votre profil :
- De formation Bac +2 en comptabilité générale
- Vous justifiez d'une expérience significative sur une fonction similaire
- Vous maitrisez les outils informatiques (Pack Office, SAP, SAGE)
- Vous avez un bon relationnel ce qui vous permet de créer des relations de travail constructives.
- Vous faites preuve d'une bonne gestion du stress et savez travailler en tout discrétion
- Vous avez une bonne maîtrise de l'anglais