CHARGÉ DE TRÉSORERIE (H/F)
- Assurer la surveillance quotidienne des positions de trésorerie et vérifier leur comptabilisation correcte.
- Élaborer le budget de trésorerie pour les investissements.
- Créer des prévisions de trésorerie mensuelles et annuelles, avec un suivi quotidien.
- Identifier les besoins de financement ou les disponibilités financières de la structure et recommander des actions appropriées.
- Gérer les relations bancaires et participer aux négociations avec le Directeur Administratif et Financier (DAF).
- Suggérer des placements pertinents, les ajuster en fonction des taux et des besoins en financement.
- Contribuer à la définition de la stratégie financière pour le remboursement de la dette.
- Préparer les demandes d'emprunts, de garanties et en assurer le suivi.
- Élaborer des études financières prospectives.
- Réaliser des études de faisabilité financière pour les opérations de construction ou de réhabilitation.