Trésorier F/H
- Trésorerie au quotidienne :
Effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du " cash-pooling )
Rapprochements des écritures en banque, équilibrages des soldes, analyse des flux, traitement des prévisions court terme et intra day, détermination des positions de trésorerie.
- Analyse des flux de trésorerie, contrôles des annonces de trésorerie, des intra day, des positions de comptes courants...
- Contrôle et gestion quotidien des comptes courants financiers liés au cash pooling
- Contribution aux projets
- Rédaction et mise à jour des procédures, suivi des comptes bancaires, ouvertures/fermetures des comptes bancaires, mise à jour des délégations de pouvoirs, travaux de fin d'année avec les CAC.
- Répondre aux demandes des filiales ou d'autres services
- Fermeture et ouverture de comptes bancaires
- Demandes CAC
- Mise à jour des délégations de pouvoirs
- Trésorerie Mensuelle :
- Suivi et réconciliation des comptes courants mensuels liés au cash pool
- Calculs des intérêts comptes courants, divers reportings, analyses.
Qualités requises :
Savoirs particuliers :
- Gestion de la trésorerie, d'un cash pooling, des prévisions à court terme
- Maitrise de l'application Kyriba/Dapason
- Méga Bank
- maîtrise des outils informatiques usuels (Word, Excel, power point, Office 360 ...),
Bac +5 / Master 2 en finances d'entreprises
Expérimenté avec un minimum de minimum 5 ans d'expériences
Qualités requises :
Savoirs particuliers :
- Gestion de la trésorerie, d'un cash pooling, des prévisions à court terme
- Maitrise de l'application Kyriba/Dapason
- Méga Bank
- maîtrise des outils informatiques usuels (Word, Excel, power point, Office 360 ...),
Aptitudes personnelles :
- Autonomie, rigueur, adaptabilité et aisance dans des environnements en évolution
- Etude / recherches
- Organisation
- Maitrise de soi
- Initiative / décision / anticipation
- Aptitude à l'analyse et à la synthèse
- Conseil
- Traitement de données
- Coopération / transversalité / travail en réseau/équipe
- Capacité d'analyse et de synthèse, esprit d'initiative
- Anglais
AS Emploi Paris, groupe Domino RH, recherche pour son client SNCF, 1 Trésorier H/F pour une mission en intérim de minimum 6 mois pour une remplacement maladie + maternité à Saint-Denis (93200)