Comptable Tresorerie H/F
Nous recherchons un COMPTABLE TRESORERIE F/H pour une société située dans l'agglomération Nantaise.
Au sein du service comptable, vos missions sont les suivantes :
- La vérification des conditions bancaires selon les données du groupe ;
- La remontée des situations de trésorerie à un rythme mensuel ;
- L'établissement des prévisionnels de Trésorerie ;
- Le suivi des paiements ;
- La vérification des anomalies en lien avec les banques ;
- L'information des différents mouvements bancaires au service concerné (virement, impayés, etc.) ;
- Le suivi des rapprochements bancaires ;
- Le calcul des intérêts de comptes courants ;
- Le contrôle des caisses.
Plus globalement, vous remontez toutes informations à votre responsable sur d'éventuels dysfonctionnements et vous participez à l'évolution des projets en interne.
Vous êtes issu(e) d'une formation comptable et justifiez d'une première expérience sur de la trésorerie ou sur la comptabilité auxiliaire (clients/fournisseurs).
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques (Excel) et vous avez idéalement travaillé sur un ERP.
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre dynamisme et votre adaptation. Outre votre capacité à communiquer, vous avez un sens du service client et un esprit d'équipe.